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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AP Constructions | 1 893 452.00 | 1 566 261.00 | 327 191.00 | 1 893 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 801.00 | 129 010.00 | 47 792.00 | 176 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 977.00 | 75 603.00 | 56 374.00 | 131 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 011.00 | 1 776 419.00 | 436 592.00 | 2 213 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 598.00 | 1 084.00 | 74 514.00 | 75 598.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 454.00 | 1 084.00 | 232 370.00 | 233 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 465.00 | 1 777 503.00 | 668 962.00 | 2 446 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 267.00 | 23 057.00 | | 32 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 797.00 | 68 848.00 | | 54 797.00 |
DK Provisions réglementées | 49 866.00 | 60 308.00 | | 49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 324 436.00 | 354 661.00 | | 324 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 787.00 | 145 746.00 | | 161 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340.00 | 12 153.00 | | 25 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 53 036.00 | | 59 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 229.00 | 72 861.00 | | 85 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 527.00 | 283 797.00 | | 344 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 962.00 | 638 458.00 | | 668 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 282.00 | | | 2 119 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 135.00 | | | 2 108 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 495.00 | 98 674.00 | 13 750.00 | 1 691 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | 367.00 | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 583.00 | 98 674.00 | 13 384.00 | 1 685 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 308.00 | | 10 442.00 | 60 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 308.00 | | 10 442.00 | 60 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 787.00 | 70 278.00 | 91 509.00 | 161 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 167.00 | 104 932.00 | 5 235.00 | 110 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 527.00 | 253 018.00 | 91 509.00 | 344 527.00 |