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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 2 672.00 | 801.00 | 3 473.00 |
AP Constructions | 1 939 540.00 | 1 816 581.00 | 122 959.00 | 1 939 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 141.00 | 174 232.00 | 49 909.00 | 224 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 366.00 | 116 924.00 | 30 443.00 | 147 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 834.00 | 2 110 409.00 | 209 425.00 | 2 319 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 475.00 | 3 589.00 | 58 886.00 | 62 475.00 |
BZ Autres créances | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
CF Disponibilités | 513 030.00 | | 513 030.00 | 513 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 294.00 | 3 589.00 | 681 704.00 | 685 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 127.00 | 2 113 999.00 | 891 129.00 | 3 005 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DG Autres réserves | 49 969.00 | 74 969.00 | | 49 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 906.00 | 25 003.00 | | 174 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 216.00 | 25 611.00 | | 16 216.00 |
DK Provisions réglementées | 8 715.00 | 18 883.00 | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 373 555.00 | 268 216.00 | | 373 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 201.00 | 68 733.00 | | 65 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 770.00 | 3 456.00 | | 274 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 236.00 | 51 030.00 | | 64 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 253.00 | 83 977.00 | | 112 253.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 292.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 574.00 | 207 488.00 | | 517 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 129.00 | 475 704.00 | | 891 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 468.00 | | 35 331.00 | 2 311 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 965.00 | 2 319 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 651.00 | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 315.00 | 2 311 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 067.00 | | 35 295.00 | 2 297 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | 36.00 | 5 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 883.00 | | 10 169.00 | 18 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 883.00 | | 10 169.00 | 18 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 201.00 | 282 696.00 | 32 505.00 | 315 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 555.00 | 128 242.00 | 5 313.00 | 133 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 574.00 | 485 069.00 | 32 505.00 | 517 574.00 |