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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AP Constructions | 1 905 096.00 | 1 633 400.00 | 271 697.00 | 1 905 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 051.00 | 138 806.00 | 47 244.00 | 186 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 054.00 | 93 931.00 | 40 123.00 | 134 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 981.00 | 1 871 682.00 | 364 300.00 | 2 235 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 456.00 | | 60 456.00 | 60 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 498.00 | 1 084.00 | 85 414.00 | 86 498.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 069.00 | 1 084.00 | 217 985.00 | 219 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 050.00 | 1 872 766.00 | 582 284.00 | 2 455 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 890.00 | 32 267.00 | | -5 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 375.00 | 54 797.00 | | 43 375.00 |
DK Provisions réglementées | 39 539.00 | 49 866.00 | | 39 539.00 |
DL TOTAL (I) | 264 528.00 | 324 436.00 | | 264 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 405.00 | 161 787.00 | | 94 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 951.00 | 25 340.00 | | 34 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 408.00 | 59 162.00 | | 63 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 992.00 | 85 229.00 | | 124 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 756.00 | 344 527.00 | | 317 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 284.00 | 668 962.00 | | 582 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 419.00 | 100 261.00 | 4 999.00 | 1 776 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 874.00 | 100 261.00 | 4 999.00 | 1 770 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 866.00 | | 10 328.00 | 49 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 866.00 | | 10 328.00 | 49 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 405.00 | 41 220.00 | 53 185.00 | 94 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 992.00 | 124 992.00 | | 124 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 618.00 | 103 383.00 | 5 235.00 | 108 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 756.00 | 264 571.00 | 53 185.00 | 317 756.00 |