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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 3 197.00 | 276.00 | 3 473.00 |
AP Constructions | 1 939 540.00 | 1 857 569.00 | 81 971.00 | 1 939 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 634.00 | 190 089.00 | 57 546.00 | 247 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 161.00 | 128 572.00 | 28 590.00 | 157 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 157.00 | 2 179 426.00 | 173 731.00 | 2 353 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 062.00 | 3 589.00 | 158 472.00 | 162 062.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 254 038.00 | | 254 038.00 | 254 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 483.00 | 3 589.00 | 511 894.00 | 515 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 641.00 | 2 183 015.00 | 685 625.00 | 2 868 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DG Autres réserves | 144 875.00 | 49 969.00 | | 144 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 875.00 | 174 906.00 | | 155 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 656.00 | 16 216.00 | | 17 656.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | 8 715.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 442 381.00 | 373 555.00 | | 442 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 721.00 | 65 201.00 | | 32 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 743.00 | 274 770.00 | | 37 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 64 236.00 | | 79 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | 112 253.00 | | 93 296.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 115.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 244.00 | 517 574.00 | | 243 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 625.00 | 891 129.00 | | 685 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 834.00 | | 33 324.00 | 2 319 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 047.00 | | 33 288.00 | 2 311 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | 36.00 | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 409.00 | 69 017.00 | | 2 110 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 525.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 737.00 | 68 492.00 | | 2 107 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 715.00 | | 8 490.00 | 8 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 715.00 | | 8 490.00 | 8 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 721.00 | 20 071.00 | 12 650.00 | 32 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 040.00 | | | 282 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 239.00 | 203 890.00 | 5 349.00 | 209 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 244.00 | 230 594.00 | 12 650.00 | 243 244.00 |