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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 321 805.00 | 279 579.00 | 42 226.00 | 321 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 514.00 | 846 201.00 | 76 313.00 | 922 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 952.00 | 157 145.00 | 101 807.00 | 258 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 819.00 | 1 300 266.00 | 482 553.00 | 1 782 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 920.00 | | 377 920.00 | 377 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 701.00 | | 335 701.00 | 335 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 890.00 | 14 720.00 | 617 170.00 | 631 890.00 |
BZ Autres créances | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
CF Disponibilités | 175 568.00 | | 175 568.00 | 175 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 256.00 | 14 720.00 | 1 689 536.00 | 1 704 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 075.00 | 1 314 986.00 | 2 172 090.00 | 3 487 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 001 254.00 | 1 001 254.00 | | 1 001 254.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 302.00 | -551 493.00 | | -1 064 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 388.00 | -512 810.00 | | -1 064 388.00 |
DL TOTAL (I) | -935 820.00 | 128 568.00 | | -935 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 253.00 | 1 147 879.00 | | 986 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 868.00 | 265 562.00 | | 288 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 201.00 | 1 073 223.00 | | 1 135 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 588.00 | 487 747.00 | | 683 588.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 56 969.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 909.00 | 3 031 379.00 | | 3 107 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 090.00 | 3 159 947.00 | | 2 172 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 326 155.00 | | 6 326 155.00 | 6 326 155.00 |
FG Production vendue services | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 378.00 | | 6 349 378.00 | 6 349 378.00 |
FM Production stockée | | | -846 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 43 770.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 43 770.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -43 770.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 484.00 | 7 252 857.00 | | 5 516 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 872.00 | 7 765 667.00 | | 6 580 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 388.00 | -512 810.00 | | -1 064 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 957.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 796.00 | 162 701.00 | | 206 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 573.00 | | | 1 754 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 331.00 | | | 1 459 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 931.00 | 64 767.00 | 1 432.00 | 1 236 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 590.00 | 64 767.00 | 1 432.00 | 1 219 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 868.00 | | | 288 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 201.00 | | | 1 135 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 275.00 | 815 068.00 | | 862 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 909.00 | | | 3 107 909.00 |