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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 321 806.00 | 315 204.00 | 6 602.00 | 321 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 765.00 | 1 139 919.00 | 1 213 846.00 | 2 353 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 023.00 | 223 944.00 | 24 079.00 | 248 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 410.00 | 1 686 291.00 | 1 507 119.00 | 3 193 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 872.00 | | 398 872.00 | 398 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 975.00 | | 247 975.00 | 247 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 707.00 | 17 180.00 | 521 527.00 | 538 707.00 |
BZ Autres créances | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
CF Disponibilités | 286 941.00 | | 286 941.00 | 286 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 625.00 | 17 180.00 | 1 619 445.00 | 1 636 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 034.00 | 1 703 471.00 | 3 126 564.00 | 4 830 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 469.00 | | | 182 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 001 254.00 | | | 1 001 254.00 |
DH Report à nouveau | -2 963 306.00 | | | -2 963 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 723.00 | | | -52 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 130 225.00 | | | 1 130 225.00 |
DL TOTAL (I) | -692 933.00 | | | -692 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 933.00 | | | 1 346 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 860.00 | | | 529 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 095.00 | | | 247 095.00 |
EA Autres dettes | 1 617 267.00 | | | 1 617 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 497.00 | | | 3 819 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 564.00 | | | 3 126 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 497.00 | | | 2 558 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 602.00 | | 32 793.00 | 3 169 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 985.00 | 3 193 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 985.00 | 2 923 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 224.00 | | | 222 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 363.00 | | 30 217.00 | 2 902 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 016.00 | | 2 576.00 | 45 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 735.00 | 167 540.00 | 8 985.00 | 1 527 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 512.00 | 167 540.00 | 8 985.00 | 1 520 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 022.00 | 2 158.00 | | 15 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 022.00 | 2 158.00 | | 15 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022.00 | 2 158.00 | | 15 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 860.00 | 529 860.00 | | 529 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 267.00 | 1 617 267.00 | | 1 617 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
UX Autres créances clients | 538 707.00 | 498 026.00 | 40 681.00 | 538 707.00 |
VB T. V. A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 933.00 | 85 933.00 | 825 480.00 | 1 346 933.00 |
VI Groupe et associés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 516.00 | | | 263 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 429.00 | 662 156.00 | 88 273.00 | 750 429.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 497.00 | 2 558 497.00 | 825 480.00 | 3 819 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 690 052.00 | | | 690 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
YT Sous‐traitance | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 691.00 | | | 250 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 536.00 | | | 325 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 458.00 | | | 825 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |