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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 321 805.00 | 288 651.00 | 33 154.00 | 321 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 171.00 | 866 041.00 | 82 130.00 | 948 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 799.00 | 175 226.00 | 83 574.00 | 258 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 624.00 | 1 347 258.00 | 476 366.00 | 1 823 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 351.00 | | 346 351.00 | 346 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 747.00 | | 369 747.00 | 369 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 939.00 | | 446 939.00 | 446 939.00 |
BZ Autres créances | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
CF Disponibilités | 140 480.00 | | 140 480.00 | 140 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 342.00 | | 1 429 342.00 | 1 429 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 966.00 | 1 347 258.00 | 1 905 708.00 | 3 252 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 001 254.00 | 1 001 254.00 | | 1 001 254.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 690.00 | -1 064 302.00 | | -2 128 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 505.00 | -1 064 388.00 | | -182 505.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 324.00 | -935 820.00 | | -1 118 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 798.00 | 986 253.00 | | 215 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 343.00 | 288 868.00 | | 76 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 441.00 | 1 135 201.00 | | 353 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 149.00 | 683 588.00 | | 329 149.00 |
EA Autres dettes | 2 049 302.00 | 14 000.00 | | 2 049 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 032.00 | 3 107 909.00 | | 3 024 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 708.00 | 2 172 090.00 | | 1 905 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 750 394.00 | | 4 750 394.00 | 4 750 394.00 |
FG Production vendue services | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 771.00 | | 4 766 771.00 | 4 766 771.00 |
FM Production stockée | | | 34 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 102.00 | | | 334 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 955.00 | 1 272.00 | | 154 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 955.00 | 1 272.00 | | 154 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 147.00 | -1 272.00 | | 179 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 320.00 | 5 516 484.00 | | 5 153 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 825.00 | 6 580 872.00 | | 5 335 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 505.00 | -1 064 388.00 | | -182 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 166 201.00 | 206 796.00 | | 166 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 441.00 | 353 441.00 | | 353 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 302.00 | 2 049 302.00 | | 2 049 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 149.00 | 329 149.00 | | 329 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 272.00 | 572 764.00 | 62 508.00 | 635 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 032.00 | 3 024 032.00 | | 3 024 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |