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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 321 805.00 | 297 723.00 | 24 082.00 | 321 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 981.00 | 891 971.00 | 67 010.00 | 958 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 081.00 | 193 706.00 | 64 375.00 | 258 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 716.00 | 1 400 740.00 | 432 976.00 | 1 833 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 846.00 | | 326 846.00 | 326 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 845.00 | | 172 845.00 | 172 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 431.00 | 5 679.00 | 501 752.00 | 507 431.00 |
BZ Autres créances | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
CF Disponibilités | 142 053.00 | | 142 053.00 | 142 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 701.00 | 5 679.00 | 1 241 022.00 | 1 246 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 416.00 | 1 406 419.00 | 1 673 997.00 | 3 080 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 001 254.00 | 1 001 254.00 | | 1 001 254.00 |
DH Report à nouveau | -2 311 195.00 | -2 128 690.00 | | -2 311 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 847.00 | -182 505.00 | | -407 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046 068.00 | | | 1 046 068.00 |
DL TOTAL (I) | -1 526 172.00 | -1 118 324.00 | | -1 526 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 727.00 | 215 798.00 | | 207 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 159.00 | 353 441.00 | | 576 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 535.00 | 329 149.00 | | 299 535.00 |
EA Autres dettes | 2 040 405.00 | 2 049 302.00 | | 2 040 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 169.00 | 3 024 032.00 | | 3 200 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 997.00 | 1 905 708.00 | | 1 673 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 169.00 | | | 3 200 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 624.00 | | 10 810.00 | 1 823 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 1 833 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 1 538 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 341.00 | | | 232 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 775.00 | | 10 810.00 | 1 528 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 258.00 | 54 200.00 | 718.00 | 1 347 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 917.00 | 54 200.00 | 718.00 | 1 329 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 159.00 | 576 159.00 | | 576 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 405.00 | 2 040 405.00 | | 2 040 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
UX Autres créances clients | 507 431.00 | 499 941.00 | 7 490.00 | 507 431.00 |
VB T. V. A. | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
VI Groupe et associés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 465.00 | 597 467.00 | 69 998.00 | 667 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 169.00 | 3 200 169.00 | | 3 200 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
ST Autres comptes | 766 065.00 | | | 766 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 880.00 | | | 294 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 793.00 | | | 1 015 793.00 |