| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 143.00 | 160 510.00 | 632.00 | 161 143.00 |
040 Immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 551.00 | 160 510.00 | 206 040.00 | 366 551.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
084 Disponibilités | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
110 Total général Actif | 402 201.00 | 160 510.00 | 241 690.00 | 402 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 305.00 | 263 571.00 | | 253 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 305.00 | 263 571.00 | | 253 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 711.00 | 65 870.00 | | 56 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 091.00 | -1 264.00 | | 3 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | 48.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 61 211.00 | 60 394.00 | | 61 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | 6 072.00 | | 4 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 257.00 | 107 731.00 | | 106 257.00 |
252 Charges sociales | 29 780.00 | 28 764.00 | | 29 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 852.00 | | 216.00 |
262 Autres charges | 1 839.00 | 1 692.00 | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 259.00 | 270 159.00 | | 264 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 954.00 | -6 589.00 | | -10 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 687.00 | 691.00 | | 17 687.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 453.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 827.00 | 13 392.00 | | 25 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 998.00 | -5 405.00 | | -4 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 161.00 | -15 338.00 | | -15 161.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 551.00 | | | 366 551.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |