| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 143.00 | 160 775.00 | 368.00 | 161 143.00 |
040 Immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 551.00 | 160 775.00 | 205 776.00 | 366 551.00 |
060 Stock marchandises | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
110 Total général Actif | 407 016.00 | 160 775.00 | 246 240.00 | 407 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 985.00 | 274 082.00 | | 248 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 985.00 | 274 082.00 | | 248 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 898.00 | 63 579.00 | | 62 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 457.00 | -4 255.00 | | -2 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | -174.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 63 580.00 | 66 746.00 | | 63 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 5 090.00 | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 861.00 | 103 156.00 | | 91 861.00 |
252 Charges sociales | 17 430.00 | 25 929.00 | | 17 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
262 Autres charges | 2 627.00 | 2 394.00 | | 2 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 380.00 | 262 554.00 | | 238 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 605.00 | 11 528.00 | | 10 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 227.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 3 241.00 | 1 084.00 | | 3 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | -74.00 | 821.00 | | -74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 946.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 458.00 | 14 795.00 | | 7 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 551.00 | | | 366 551.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |