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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 143.00 | 160 599.00 | 544.00 | 161 143.00 |
040 Immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 551.00 | 160 599.00 | 205 952.00 | 366 551.00 |
060 Stock marchandises | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
072 Créances – Autres | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
084 Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
110 Total général Actif | 401 558.00 | 160 599.00 | 240 959.00 | 401 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 873.00 | 253 305.00 | | 249 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 873.00 | 253 305.00 | | 249 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 696.00 | 56 711.00 | | 60 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 348.00 | 3 091.00 | | -2 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -184.00 | 202.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 62 330.00 | 61 211.00 | | 62 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | 4 953.00 | | 6 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 958.00 | 106 257.00 | | 105 958.00 |
252 Charges sociales | 26 518.00 | 29 780.00 | | 26 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 216.00 | | 88.00 |
262 Autres charges | 2 151.00 | 1 839.00 | | 2 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 586.00 | 264 259.00 | | 261 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 713.00 | -10 954.00 | | -11 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 17 687.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 064.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 827.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 080.00 | -4 998.00 | | -6 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 636.00 | -15 161.00 | | -6 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 551.00 | | | 366 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |