| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 143.00 | 160 863.00 | 279.00 | 161 143.00 |
040 Immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 551.00 | 160 863.00 | 205 687.00 | 366 551.00 |
060 Stock marchandises | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
072 Créances – Autres | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
084 Disponibilités | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
110 Total général Actif | 428 131.00 | 160 863.00 | 267 268.00 | 428 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 765.00 | 248 985.00 | | 139 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 765.00 | 248 985.00 | | 155 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 204.00 | 62 898.00 | | 36 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 220.00 | -2 457.00 | | 5 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -53.00 | -47.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 59 980.00 | 63 580.00 | | 59 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 2 399.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 939.00 | 91 861.00 | | 58 939.00 |
252 Charges sociales | 16 863.00 | 17 430.00 | | 16 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
262 Autres charges | 2 157.00 | 2 627.00 | | 2 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 843.00 | 238 380.00 | | 180 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 079.00 | 10 605.00 | | -25 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 20.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 839.00 | 3 241.00 | | 2 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | -74.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 929.00 | 7 458.00 | | -17 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 551.00 | | | 366 551.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 948.00 | | | 11 948.00 |