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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 708.00 | 42 239.00 | 488 468.00 | 530 708.00 |
AP Constructions | 2 617 994.00 | 1 819 725.00 | 798 268.00 | 2 617 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 922.00 | 7 674.00 | 5 248.00 | 12 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 205.00 | | 151 205.00 | 151 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 215.00 | 1 873 023.00 | 1 443 191.00 | 3 316 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
BZ Autres créances | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
CF Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 776.00 | | 290 776.00 | 290 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 992.00 | 1 873 023.00 | 1 733 968.00 | 3 606 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 804 292.00 | | | 804 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 802.00 | | | 1 015 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 622.00 | | | 475 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 165.00 | | | 718 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 968.00 | | | 1 733 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 744.00 | | | 335 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 894.00 | | 468 894.00 | 468 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 894.00 | | 468 894.00 | 468 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 875.00 | | | 510 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 212.00 | | | 383 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 295.00 | | | 3 279 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 295.00 | | | 3 279 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 987.00 | 100 037.00 | | 1 772 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 987.00 | 100 037.00 | | 1 772 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 506.00 | 93 085.00 | 382 421.00 | 475 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 297.00 | 270 297.00 | | 270 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 166.00 | 335 745.00 | 382 421.00 | 718 166.00 |