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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 708.00 | 51 830.00 | 478 878.00 | 530 708.00 |
AP Constructions | 2 617 994.00 | 1 902 556.00 | 715 437.00 | 2 617 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 922.00 | 9 290.00 | 3 632.00 | 12 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 888.00 | | 322 888.00 | 322 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 898.00 | 1 967 060.00 | 1 520 837.00 | 3 487 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
BZ Autres créances | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CF Disponibilités | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 917.00 | 1 967 060.00 | 1 808 856.00 | 3 775 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 931 955.00 | | | 931 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 928.00 | | | 1 096 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 345.00 | | | 425 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 928.00 | | | 711 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 856.00 | | | 1 808 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 422.00 | | | 657 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 566.00 | | 470 566.00 | 470 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 566.00 | | 470 566.00 | 470 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 358.00 | | | 642 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 232.00 | | | 561 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 215.00 | | | 3 316 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 215.00 | | | 3 316 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 024.00 | 94 037.00 | | 1 873 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 024.00 | 94 037.00 | | 1 873 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 102.00 | 409 102.00 | | 409 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
UX Autres créances clients | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 915.00 | | | 539 915.00 |
VP Divers | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 395.00 | 245 395.00 | | 245 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 928.00 | 657 422.00 | 54 506.00 | 711 928.00 |