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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 709.00 | 61 420.00 | 469 289.00 | 530 709.00 |
AP Constructions | 2 617 994.00 | 1 976 064.00 | 641 930.00 | 2 617 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 923.00 | 10 905.00 | 2 018.00 | 12 923.00 |
AX Avances et acomptes | 3 064 318.00 | | 3 064 318.00 | 3 064 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 328.00 | 2 051 774.00 | 4 177 554.00 | 6 229 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 212.00 | | 160 212.00 | 160 212.00 |
BZ Autres créances | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
CF Disponibilités | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 097.00 | | 437 097.00 | 437 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 425.00 | 2 051 774.00 | 4 614 651.00 | 6 666 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 013 082.00 | 931 955.00 | | 1 013 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 195.00 | 81 127.00 | | 86 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 123.00 | 1 096 929.00 | | 1 183 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 262.00 | 54 741.00 | | 2 023 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 429.00 | 425 346.00 | | 567 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 996.00 | 96 247.00 | | 708 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 652.00 | 26 549.00 | | 29 652.00 |
EA Autres dettes | | 8 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 189.00 | 100 290.00 | | 102 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 528.00 | 711 928.00 | | 3 431 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 651.00 | 1 808 857.00 | | 4 614 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 449 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 713.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | 27 148.00 | | 26 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 723.00 | 642 359.00 | | 3 190 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 528.00 | 561 232.00 | | 3 104 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 195.00 | 81 127.00 | | 86 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 898.00 | | 2 741 429.00 | 3 487 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 229 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 229 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 898.00 | | 2 741 429.00 | 3 487 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 061.00 | 84 713.00 | 2 051 774.00 | 1 967 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 061.00 | 84 713.00 | 2 051 774.00 | 1 967 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 996.00 | 708 996.00 | | 708 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 696.00 | 526 696.00 | | 526 696.00 |
UX Autres créances clients | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 597.00 | 1 926.00 | | 2 022 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 966 164.00 | | | 1 966 164.00 |
VP Divers | 174 127.00 | 174 127.00 | | 174 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 562.00 | 354 562.00 | | 354 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 528.00 | 1 410 857.00 | | 3 431 528.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 102 189.00 | 102 189.00 | | 102 189.00 |