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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 599 844.00 | 71 753.00 | 528 091.00 | 599 844.00 |
AP Constructions | 6 997 181.00 | 2 136 770.00 | 4 860 411.00 | 6 997 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 108.00 | 14 522.00 | 36 586.00 | 51 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 651 518.00 | 2 226 429.00 | 5 425 088.00 | 7 651 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 071.00 | | 340 071.00 | 340 071.00 |
BZ Autres créances | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
CF Disponibilités | 224 993.00 | | 224 993.00 | 224 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 581.00 | | 689 581.00 | 689 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 097.00 | 2 226 429.00 | 6 114 668.00 | 8 341 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 099 277.00 | 1 013 082.00 | | 1 099 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 009.00 | 86 195.00 | | 94 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 133.00 | 1 183 123.00 | | 1 277 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 374.00 | 2 023 262.00 | | 3 597 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 566.00 | 567 429.00 | | 780 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 606.00 | 708 996.00 | | 169 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 072.00 | 29 652.00 | | 66 072.00 |
EA Autres dettes | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 712.00 | 102 189.00 | | 174 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 535.00 | 3 431 528.00 | | 4 837 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 668.00 | 4 614 651.00 | | 6 114 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 676.00 | 26 638.00 | | 29 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 695.00 | 3 190 723.00 | | 2 063 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 685.00 | 3 104 528.00 | | 1 969 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 009.00 | 86 195.00 | | 94 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 328.00 | | 4 486 508.00 | 6 229 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064 318.00 | 7 651 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064 318.00 | 7 651 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 328.00 | | 4 486 508.00 | 6 229 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 774.00 | 174 656.00 | 2 226 429.00 | 2 051 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 774.00 | 174 656.00 | 2 226 429.00 | 2 051 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 712.00 | 174 712.00 | | 174 712.00 |
UX Autres créances clients | 340 071.00 | 340 071.00 | | 340 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597 133.00 | 237 524.00 | 1 044 598.00 | 3 597 133.00 |
VI Groupe et associés | 739 833.00 | 739 833.00 | | 739 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 572 717.00 | | | 1 572 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 083.00 | 435 083.00 | | 435 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 535.00 | 1 477 926.00 | 1 044 598.00 | 4 837 535.00 |