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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 315.00 | 143.00 | 459.00 |
AN Terrains | 17 091.00 | 5 697.00 | 11 394.00 | 17 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 741.00 | 687 672.00 | 312 068.00 | 999 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 471.00 | 340 196.00 | 121 274.00 | 461 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BF Prêts | 460 031.00 | | 460 031.00 | 460 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 266.00 | 1 068 913.00 | 1 215 353.00 | 2 284 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 485.00 | | 1 150 485.00 | 1 150 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 694.00 | 54 390.00 | 2 002 303.00 | 2 056 694.00 |
BZ Autres créances | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
CF Disponibilités | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 782.00 | 54 390.00 | 3 639 391.00 | 3 693 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 048.00 | 1 123 303.00 | 4 854 745.00 | 5 978 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
CU Autres participations | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 455.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 193.00 | 53 768.00 | | 671 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 416.00 | 1 757 223.00 | | 2 228 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 757.00 | 351 286.00 | | 743 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | 7 554.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 385.00 | 1 250 540.00 | | 1 354 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 453.00 | 482 379.00 | | 444 453.00 |
EA Autres dettes | 73 869.00 | 40 255.00 | | 73 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 328.00 | 2 132 016.00 | | 2 626 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 745.00 | 3 889 239.00 | | 4 854 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 706.00 | 2 007 116.00 | | 2 440 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 672.00 | 7 369 561.00 | 11 266 233.00 | 3 896 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 672.00 | 7 369 561.00 | 11 266 233.00 | 3 896 672.00 |
FM Production stockée | | | -5 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 879 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 172.00 | 55 708.00 | | 62 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 172.00 | 140 222.00 | | 62 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 172.00 | -32 311.00 | | -62 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 479.00 | 56 185.00 | | 101 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 822 214.00 | 9 058 180.00 | | 11 822 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 151 021.00 | 9 004 412.00 | | 11 151 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 193.00 | 53 768.00 | | 671 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 711.00 | 449 497.00 | | 357 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 248.00 | | 1 285 597.00 | 1 601 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 179.00 | | 770 472.00 | 600 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 179.00 | 2 400.00 | 2 284 266.00 | 600 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 718.00 | | 255 587.00 | 1 222 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 640.00 | | 1 030 010.00 | 340 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 995.00 | 90 318.00 | 2 400.00 | 980 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 718.00 | 29.00 | 2 400.00 | 37 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 277.00 | 90 290.00 | | 943 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 356.00 | 4 136.00 | 6 102.00 | 56 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 356.00 | 4 136.00 | 6 102.00 | 56 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 356.00 | 4 136.00 | 6 102.00 | 56 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 385.00 | 1 354 385.00 | | 1 354 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
UP Prêts | 460 031.00 | 36 637.00 | 423 394.00 | 460 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 500.00 | 43 000.00 | 52 500.00 | 95 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 488.00 | 1 997 488.00 | | 1 997 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VB T. V. A. | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 179.00 | 447 179.00 | | 447 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 579.00 | 110 957.00 | 185 622.00 | 296 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 884.00 | 2 448 990.00 | 475 894.00 | 2 924 884.00 |
VW T.V.A. | 181 880.00 | 181 880.00 | | 181 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 329.00 | 2 440 707.00 | 185 622.00 | 2 626 329.00 |