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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 17 091.00 | 6 266.00 | 10 825.00 | 17 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 718.00 | 732 457.00 | 317 260.00 | 1 049 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 202.00 | 366 074.00 | 169 128.00 | 535 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 423 393.00 | | 423 393.00 | 423 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 524.00 | 1 139 830.00 | 1 142 694.00 | 2 282 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 111.00 | | 1 131 111.00 | 1 131 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 524.00 | 58 713.00 | 1 997 810.00 | 2 056 524.00 |
BZ Autres créances | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
CF Disponibilités | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 091.00 | 58 713.00 | 3 458 377.00 | 3 517 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 615.00 | 1 198 543.00 | 4 601 072.00 | 5 799 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
CU Autres participations | 179 087.00 | | 179 087.00 | 179 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 000.00 | 1 457 000.00 | | 2 068 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 223.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 094.00 | 671 193.00 | | 571 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 511.00 | 2 228 416.00 | | 2 739 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 552.00 | 743 757.00 | | 187 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 7 605.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 745.00 | 1 354 385.00 | | 1 043 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 035.00 | 444 453.00 | | 571 035.00 |
EA Autres dettes | 49 114.00 | 73 869.00 | | 49 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | 2 255.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 560.00 | 2 626 328.00 | | 1 861 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 072.00 | 4 854 745.00 | | 4 601 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 440 706.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 405 208.00 | 8 285 833.00 | 12 691 041.00 | 4 405 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 208.00 | 8 285 833.00 | 12 691 041.00 | 4 405 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 739 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 756 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 999 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62 172.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 821.00 | 62 172.00 | | 23 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 012.00 | -62 172.00 | | 127 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 196.00 | 101 479.00 | | 239 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 948 847.00 | 11 822 214.00 | | 12 948 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 377 752.00 | 11 151 021.00 | | 12 377 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 094.00 | 671 193.00 | | 571 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 855.00 | 357 711.00 | | 377 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 351 245.00 | | | 351 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 466.00 | | -22 757.00 | 2 357 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 185.00 | 2 282 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 35 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 726.00 | 1 602 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 305.00 | | 175 434.00 | 1 478 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 672.00 | | -198 191.00 | 843 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 913.00 | 99 371.00 | 28 454.00 | 1 068 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 347.00 | 19.00 | 335.00 | 35 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 567.00 | 99 352.00 | 28 119.00 | 1 033 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 390.00 | 4 323.00 | | 54 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 390.00 | 4 323.00 | | 54 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 390.00 | 4 323.00 | | 54 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 745.00 | 1 043 745.00 | | 1 043 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UP Prêts | 423 394.00 | 37 415.00 | 385 979.00 | 423 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 313.00 | 1 992 313.00 | | 1 992 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VB T. V. A. | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 622.00 | 112 188.00 | 73 434.00 | 185 622.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 023.00 | 2 304 044.00 | 428 979.00 | 2 733 023.00 |
VW T.V.A. | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 561.00 | 1 788 127.00 | 73 434.00 | 1 861 561.00 |