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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 081.00 | 36 614.00 | 20 466.00 | 57 081.00 |
AN Terrains | 17 091.00 | 6 835.00 | 10 256.00 | 17 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 308.00 | 812 428.00 | 472 879.00 | 1 285 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 534.00 | 397 725.00 | 239 809.00 | 637 534.00 |
BF Prêts | 385 979.00 | | 385 979.00 | 385 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 115.00 | 1 253 604.00 | 1 356 511.00 | 2 610 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 539.00 | | 1 425 539.00 | 1 425 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 505.00 | 29 628.00 | 1 457 877.00 | 1 487 505.00 |
BZ Autres créances | 2 581 649.00 | | 2 581 649.00 | 2 581 649.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 864.00 | | 140 864.00 | 140 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 009.00 | 29 628.00 | 5 606 380.00 | 5 636 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 125.00 | 1 283 232.00 | 6 962 892.00 | 8 246 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
CU Autres participations | 180 919.00 | | 180 919.00 | 180 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 000.00 | 2 068 000.00 | | 2 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 416.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 831.00 | 571 094.00 | | -797 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 680.00 | 2 739 511.00 | | 1 691 680.00 |
DP Provisions pour risques | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 670.00 | 187 552.00 | | 1 124 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 986.00 | 1 043 745.00 | | 2 103 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 561.00 | 571 035.00 | | 371 561.00 |
EA Autres dettes | 1 560 592.00 | 49 114.00 | | 1 560 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901.00 | 2 080.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 712.00 | 1 861 560.00 | | 5 162 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 892.00 | 4 601 072.00 | | 6 962 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 898.00 | 1 788 126.00 | | 5 064 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 955.00 | 7 241 659.00 | 10 741 614.00 | 3 499 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 955.00 | 7 241 659.00 | 10 741 614.00 | 3 499 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 892 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 21 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 551 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 150 833.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 150 833.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 814.00 | 90.00 | | 27 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 314.00 | 23 821.00 | | 136 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 930.00 | 127 012.00 | | -133 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 631.00 | 12 948 847.00 | | 10 937 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735 462.00 | 12 377 752.00 | | 11 735 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 831.00 | 571 094.00 | | -797 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 865.00 | 377 855.00 | | 306 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 351 245.00 | 351 245.00 | | 351 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 525.00 | | 342 581.00 | 2 282 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 991.00 | 2 610 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 1 939 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 031.00 | | 22 051.00 | 35 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 013.00 | | 352 913.00 | 1 602 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 481.00 | | -32 382.00 | 645 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 830.00 | 128 765.00 | 14 991.00 | 1 139 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 031.00 | 1 584.00 | | 35 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 799.00 | 127 181.00 | 14 991.00 | 1 104 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 714.00 | 541.00 | 29 626.00 | 58 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 714.00 | 541.00 | 29 626.00 | 58 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 714.00 | 109 041.00 | 29 626.00 | 58 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | 29 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 986.00 | 2 103 986.00 | | 2 103 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 254.00 | 154 254.00 | | 154 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 592.00 | 1 560 592.00 | | 1 560 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UP Prêts | 385 980.00 | 38 207.00 | 347 773.00 | 385 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 397.00 | 1 452 397.00 | | 1 452 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VB T. V. A. | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 649.00 | 1 257 649.00 | | 1 257 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 534.00 | 931 534.00 | | 931 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 137.00 | 95 323.00 | 97 814.00 | 193 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
VP Divers | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 584.00 | 1 210 584.00 | | 1 210 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 199.00 | 4 248 226.00 | 393 973.00 | 4 642 199.00 |
VW T.V.A. | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 713.00 | 5 064 899.00 | 97 814.00 | 5 162 713.00 |