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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 081.00 | 41 156.00 | 15 924.00 | 57 081.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 315.00 | 7 484.00 | 7 800.00 |
AN Terrains | 17 091.00 | 7 404.00 | 9 687.00 | 17 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 508.00 | 797 314.00 | 522 193.00 | 1 319 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 291.00 | 442 104.00 | 230 187.00 | 672 291.00 |
BF Prêts | 366 976.00 | | 366 976.00 | 366 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 700.00 | 1 288 295.00 | 1 477 405.00 | 2 765 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 421.00 | 76 789.00 | 493 631.00 | 570 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 095.00 | 10 782.00 | 347 313.00 | 358 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 194.00 | 21 340.00 | 1 530 853.00 | 1 552 194.00 |
BZ Autres créances | 821 145.00 | | 821 145.00 | 821 145.00 |
CF Disponibilités | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 625.00 | 108 911.00 | 3 276 714.00 | 3 385 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 326.00 | 1 397 206.00 | 4 754 119.00 | 6 151 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
CU Autres participations | 182 751.00 | | 182 751.00 | 182 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 | | 2 389 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 319.00 | 511.00 | | -797 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 522 158.00 | -797 831.00 | | -2 522 158.00 |
DL TOTAL (I) | -830 478.00 | 1 691 680.00 | | -830 478.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | 108 500.00 | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | 108 500.00 | | 435 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 187.00 | 1 124 670.00 | | 820 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 713.00 | | | 435 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 232.00 | 2 103 986.00 | | 1 787 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 274.00 | 371 561.00 | | 386 274.00 |
EA Autres dettes | 1 720 189.00 | 1 560 592.00 | | 1 720 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 149 598.00 | 5 162 712.00 | | 5 149 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 119.00 | 6 962 892.00 | | 4 754 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 713.00 | | | 435 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 499.00 | 5 720 698.00 | 9 658 197.00 | 3 937 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 499.00 | 5 720 698.00 | 9 658 197.00 | 3 937 499.00 |
FM Production stockée | | | 358 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 767 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 372.00 | |
GE Autres charges | | | 18 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 091 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 061 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 383.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 700.00 | 2 383.00 | | 109 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 234.00 | 27 814.00 | | 10 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 000.00 | 108 500.00 | | 435 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 548.00 | 136 314.00 | | 570 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 848.00 | -133 930.00 | | -460 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 235 416.00 | 10 937 631.00 | | 10 235 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 757 575.00 | 11 735 462.00 | | 12 757 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 522 158.00 | -797 831.00 | | -2 522 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 844.00 | 306 865.00 | | 364 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 348 806.00 | 351 245.00 | | 348 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 116.00 | | 312 904.00 | 2 610 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 318.00 | 2 765 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 318.00 | 2 008 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 082.00 | | 97 800.00 | 57 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 935.00 | | 226 275.00 | 1 939 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 099.00 | | -11 171.00 | 613 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 604.00 | 170 129.00 | 135 438.00 | 1 253 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 615.00 | 4 857.00 | | 36 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 990.00 | 165 272.00 | 135 438.00 | 1 216 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | 435 000.00 | 108 500.00 | 108 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 128 952.00 | 41 381.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 629.00 | 9 220.00 | 17 509.00 | 29 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 629.00 | 138 172.00 | 58 890.00 | 29 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 129.00 | 573 172.00 | 167 390.00 | 138 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 372.00 | 17 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435 000.00 | 108 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 233.00 | 1 787 233.00 | | 1 787 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 192.00 | 174 192.00 | | 174 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 190.00 | 1 606 697.00 | 113 493.00 | 1 720 190.00 |
UP Prêts | 366 976.00 | 38 204.00 | 328 772.00 | 366 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 532.00 | 1 537 532.00 | | 1 537 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VB T. V. A. | 171 386.00 | 171 386.00 | | 171 386.00 |
VC Groupe et associés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 373.00 | 722 373.00 | | 722 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 814.00 | 35 402.00 | 62 412.00 | 97 814.00 |
VI Groupe et associés | 435 714.00 | 435 714.00 | | 435 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
VP Divers | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 392.00 | 594 392.00 | | 594 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 691.00 | 2 455 719.00 | 380 972.00 | 2 836 691.00 |
VW T.V.A. | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 598.00 | 4 973 693.00 | 175 905.00 | 5 149 598.00 |