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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 636.00 | 33 386.00 | 250.00 | 33 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 390.00 | 68 651.00 | 739.00 | 69 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 059.00 | 104 027.00 | 32 033.00 | 136 059.00 |
BN En cours de production de biens | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BT Marchandises | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 365.00 | | 221 365.00 | 221 365.00 |
BZ Autres créances | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 475.00 | | 375 475.00 | 375 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 534.00 | 104 027.00 | 407 508.00 | 511 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
DH Report à nouveau | -73 399.00 | -58 590.00 | | -73 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 469.00 | -15 117.00 | | 10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 51 900.00 | 41 124.00 | | 51 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 744.00 | 37 617.00 | | 84 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 968.00 | 88 612.00 | | 80 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | 94 903.00 | | 124 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 002.00 | 92 905.00 | | 53 002.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 608.00 | 326 713.00 | | 355 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 508.00 | 367 837.00 | | 407 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 608.00 | 326 713.00 | | 355 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 744.00 | 37 617.00 | | 84 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 838.00 | | 720 838.00 | 720 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 838.00 | | 720 838.00 | 720 838.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 1 570.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 23 115.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 249.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 249.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | 22 866.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 929.00 | 646 862.00 | | 722 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 460.00 | 661 979.00 | | 712 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 469.00 | -15 117.00 | | 10 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 161.00 | | 2 419.00 | 149 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 136 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 103 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 839.00 | | 2 419.00 | 26 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 113.00 | 8 238.00 | 15 520.00 | 103 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 664.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 596.00 | 7 574.00 | 15 520.00 | 102 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
VI Groupe et associés | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 035.00 | 282 035.00 | | 282 035.00 |
VW T.V.A. | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 608.00 | 355 608.00 | | 355 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 729.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | 6 040.00 | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 168 223.00 | 131 392.00 | | 168 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 498.00 | 98 500.00 | | 49 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 42 225.00 | 54 476.00 | | 42 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 839.00 | | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 120.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | 4 849.00 | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 782.00 | 82 204.00 | | 93 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 726.00 | 70 736.00 | | 61 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 264.00 | 290 408.00 | | 266 264.00 |