| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 475.00 | 359.00 | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 289.00 | 31 623.00 | 666.00 | 32 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 151.00 | 44 122.00 | 31 030.00 | 75 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 400.00 | 79 220.00 | 60 180.00 | 139 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 643.00 | 4 001.00 | 253 642.00 | 257 643.00 |
BZ Autres créances | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 248.00 | 4 001.00 | 379 247.00 | 383 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 647.00 | 83 221.00 | 439 427.00 | 522 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
DH Report à nouveau | -88 067.00 | -50 388.00 | | -88 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 910.00 | -37 679.00 | | 20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 47 674.00 | 26 764.00 | | 47 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 686.00 | 169 423.00 | | 111 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 184.00 | 73 883.00 | | 40 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 578.00 | 52 506.00 | | 111 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 160.00 | 144 399.00 | | 128 160.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 753.00 | 440 356.00 | | 391 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 427.00 | 467 119.00 | | 439 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 336.00 | 339 282.00 | | 299 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 863.00 | | 20 325.00 | 136 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 904.00 | | 20 325.00 | 104 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 526.00 | 6 618.00 | 14 924.00 | 87 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 247.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 298.00 | 6 370.00 | 14 924.00 | 84 298.00 |