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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 2 791.00 | -801.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 636.00 | 33 668.00 | -32.00 | 33 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 450.00 | 68 891.00 | 3 559.00 | 72 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 425.00 | 105 350.00 | 34 075.00 | 139 425.00 |
BN En cours de production de biens | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BT Marchandises | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 929.00 | | 258 929.00 | 258 929.00 |
BZ Autres créances | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 295.00 | | 387 295.00 | 387 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 720.00 | 105 350.00 | 421 371.00 | 526 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
DH Report à nouveau | -63 237.00 | -73 706.00 | | -63 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | 10 469.00 | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 62 133.00 | 51 593.00 | | 62 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 447.00 | 84 744.00 | | 82 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 200.00 | 81 010.00 | | 76 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 539.00 | 125 185.00 | | 118 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 052.00 | 53 002.00 | | 82 052.00 |
EA Autres dettes | | 12 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 238.00 | 356 617.00 | | 359 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 371.00 | 408 210.00 | | 421 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 238.00 | 355 608.00 | | 359 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 447.00 | 84 744.00 | | 82 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 098.00 | | 682 098.00 | 682 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 098.00 | | 682 098.00 | 682 098.00 |
FM Production stockée | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | 1 026.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737.00 | 1 905.00 | | 13 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 737.00 | 1 905.00 | | 13 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 737.00 | 3 095.00 | | -13 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 119.00 | 722 929.00 | | 688 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 579.00 | 712 460.00 | | 677 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 539.00 | 10 469.00 | | 10 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 258 929.00 | | | 258 929.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VI Groupe et associés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 581.00 | 290 581.00 | | 290 581.00 |
VW T.V.A. | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 238.00 | 359 238.00 | | 359 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 996.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | 5 480.00 | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 127 962.00 | 168 223.00 | | 127 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 682.00 | 49 498.00 | | 60 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 871.00 | 19 832.00 | | 35 871.00 |
YT Sous‐traitance | 22 638.00 | 42 225.00 | | 22 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 880.00 | 839.00 | | 34 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | 996.00 | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 223.00 | 93 782.00 | | 106 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 185.00 | 61 726.00 | | 61 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 444.00 | 266 264.00 | | 251 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |