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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 2 759.00 | 436.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 020.00 | 79 666.00 | 25 353.00 | 105 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 199.00 | 116 061.00 | 57 138.00 | 173 199.00 |
BN En cours de production de biens | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
BT Marchandises | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 692.00 | | 369 692.00 | 369 692.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 482.00 | | 482 482.00 | 482 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 681.00 | 116 061.00 | 539 620.00 | 655 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
DH Report à nouveau | -66 451.00 | -52 698.00 | | -66 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 063.00 | -13 753.00 | | 16 063.00 |
DL TOTAL (I) | 64 443.00 | 48 380.00 | | 64 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 463.00 | 120 058.00 | | 156 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 492.00 | 67 632.00 | | 64 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 618.00 | 117 961.00 | | 111 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 604.00 | 119 544.00 | | 142 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 177.00 | 425 196.00 | | 475 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 620.00 | 473 575.00 | | 539 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 436.00 | 378 106.00 | | 436 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 944.00 | | 10 422.00 | 163 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 173 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 138 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 400.00 | | 10 422.00 | 129 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 490.00 | 6 571.00 | 1.00 | 109 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 547.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 279.00 | 6 024.00 | 1.00 | 107 279.00 |