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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 140.00 | 564 450.00 | 327 689.00 | 892 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 311.00 | 178 593.00 | 62 718.00 | 241 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 400.00 | 744 044.00 | 393 356.00 | 1 137 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BN En cours de production de biens | 188 762.00 | | 188 762.00 | 188 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 568.00 | 35 520.00 | 2 133 048.00 | 2 168 568.00 |
BZ Autres créances | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 499.00 | | 150 499.00 | 150 499.00 |
CF Disponibilités | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 978.00 | 35 520.00 | 2 647 458.00 | 2 682 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 378.00 | 779 564.00 | 3 040 814.00 | 3 820 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 163.00 | 1 410 462.00 | | 1 624 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 397.00 | 413 701.00 | | 255 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 554.00 | 1 833 157.00 | | 1 888 554.00 |
DP Provisions pour risques | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 293.00 | 260 311.00 | | 281 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 667.00 | 9 847.00 | | 33 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 066.00 | 464 058.00 | | 743 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | 32 487.00 | | 33 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 695.00 | 766 703.00 | | 1 091 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 814.00 | 2 660 425.00 | | 3 040 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 660.00 | 587 858.00 | | 978 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 529.00 | | 60 612.00 | 1 101 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 741.00 | 1 137 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 741.00 | 1 133 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 580.00 | | 60 612.00 | 1 097 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 144.00 | 141 640.00 | 24 741.00 | 627 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 144.00 | 141 640.00 | 24 741.00 | 626 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 565.00 | 35 520.00 | | 60 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 066.00 | 743 066.00 | | 743 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 168.00 | 2 124 168.00 | | 2 124 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 845.00 | 65 810.00 | 113 035.00 | 178 845.00 |
VI Groupe et associés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 996.00 | 2 299 996.00 | | 2 299 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 695.00 | 978 660.00 | 113 035.00 | 1 091 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |