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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 058.00 | 648 501.00 | 409 556.00 | 1 058 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 048.00 | 219 747.00 | 64 301.00 | 284 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 055.00 | 869 249.00 | 476 806.00 | 1 346 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BN En cours de production de biens | 189 012.00 | | 189 012.00 | 189 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 732.00 | 66 128.00 | 2 718 605.00 | 2 784 732.00 |
BZ Autres créances | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 817.00 | | 200 817.00 | 200 817.00 |
CF Disponibilités | 421 574.00 | | 421 574.00 | 421 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 935.00 | 66 128.00 | 3 605 807.00 | 3 671 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 990.00 | 935 377.00 | 4 082 614.00 | 5 017 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 228.00 | 1 604 633.00 | | 1 627 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 392.00 | 22 595.00 | | 174 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 614.00 | 1 636 222.00 | | 1 810 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 423.00 | 186 049.00 | | 226 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 898.00 | 121 741.00 | | 41 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 944.00 | 1 641 162.00 | | 1 770 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 137.00 | 106 615.00 | | 157 137.00 |
EA Autres dettes | 75 598.00 | 42 139.00 | | 75 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 000.00 | 2 109 416.00 | | 2 272 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 614.00 | 3 745 638.00 | | 4 082 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 708.00 | 1 987 461.00 | | 2 132 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 60.00 | | 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 942.00 | | 124 505.00 | 1 296 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 392.00 | 1 346 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 892.00 | 1 342 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 493.00 | | 124 505.00 | 1 288 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 068.00 | 142 831.00 | 67 649.00 | 794 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 068.00 | 142 831.00 | 67 649.00 | 793 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 890.00 | 4 945.00 | 17 707.00 | 78 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 890.00 | 4 945.00 | 17 707.00 | 78 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 890.00 | 4 945.00 | 17 707.00 | 78 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 945.00 | 17 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 944.00 | 1 770 944.00 | | 1 770 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 605.00 | 2 718 605.00 | | 2 718 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 723.00 | 86 432.00 | 139 291.00 | 225 723.00 |
VI Groupe et associés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 641.00 | 2 853 641.00 | | 2 853 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 000.00 | 2 132 708.00 | 139 291.00 | 2 272 000.00 |