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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 780.00 | 617 572.00 | 488 208.00 | 1 105 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 304.00 | 212 752.00 | 63 553.00 | 276 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 343.00 | 831 324.00 | 576 020.00 | 1 407 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
BN En cours de production de biens | 478 342.00 | | 478 342.00 | 478 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 893.00 | 78 890.00 | 2 004 003.00 | 2 082 893.00 |
BZ Autres créances | 185 033.00 | | 185 033.00 | 185 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CF Disponibilités | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 693.00 | 78 890.00 | 3 162 803.00 | 3 241 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 036.00 | 910 214.00 | 3 738 823.00 | 4 649 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 560.00 | 1 624 163.00 | | 1 679 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 073.00 | 255 397.00 | | 125 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 627.00 | 1 888 554.00 | | 1 813 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 848.00 | 281 293.00 | | 286 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 975.00 | 33 667.00 | | 58 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 680.00 | 743 066.00 | | 1 509 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 231.00 | 33 670.00 | | 69 231.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 195.00 | 1 091 695.00 | | 1 925 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 823.00 | 3 040 814.00 | | 3 738 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 522.00 | 978 660.00 | | 1 739 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 400.00 | | 320 191.00 | 1 137 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 247.00 | 1 407 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 247.00 | 1 398 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 451.00 | | 315 691.00 | 1 133 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | 4 500.00 | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 044.00 | 137 527.00 | 50 247.00 | 744 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 044.00 | 137 527.00 | 50 247.00 | 743 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
6T Sur comptes clients | 35 520.00 | 45 585.00 | 2 215.00 | 35 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 520.00 | 45 585.00 | 2 215.00 | 35 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 085.00 | 45 585.00 | 62 779.00 | 96 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 585.00 | 2 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 680.00 | 1 509 680.00 | | 1 509 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 003.00 | 2 004 003.00 | | 2 004 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 692.00 | 101 018.00 | 185 674.00 | 286 692.00 |
VI Groupe et associés | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 325.00 | | | 202 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
VP Divers | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 485.00 | 2 293 485.00 | | 2 293 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 195.00 | 1 739 522.00 | 185 674.00 | 1 925 195.00 |