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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 886.00 | 564 173.00 | 419 713.00 | 983 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 351.00 | 228 894.00 | 73 457.00 | 302 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 942.00 | 794 068.00 | 502 875.00 | 1 296 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BN En cours de production de biens | 271 054.00 | | 271 054.00 | 271 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 211.00 | 78 890.00 | 2 524 321.00 | 2 603 211.00 |
BZ Autres créances | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 654.00 | | 200 654.00 | 200 654.00 |
CF Disponibilités | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 653.00 | 78 890.00 | 3 242 763.00 | 3 321 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 596.00 | 872 958.00 | 3 745 638.00 | 4 618 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 633.00 | 1 679 560.00 | | 1 604 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 595.00 | 125 073.00 | | 22 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 222.00 | 1 813 627.00 | | 1 636 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 049.00 | 286 848.00 | | 186 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 741.00 | 58 975.00 | | 121 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 162.00 | 1 509 680.00 | | 1 641 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 615.00 | 69 231.00 | | 106 615.00 |
EA Autres dettes | 42 139.00 | 462.00 | | 42 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 416.00 | 1 925 195.00 | | 2 109 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 638.00 | 3 738 823.00 | | 3 745 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 461.00 | 1 739 522.00 | | 1 987 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 156.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 343.00 | | 91 674.00 | 1 407 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 074.00 | 1 296 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 074.00 | 1 288 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 894.00 | | 91 674.00 | 1 398 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 324.00 | 148 008.00 | 185 264.00 | 831 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 324.00 | 148 008.00 | 185 264.00 | 830 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 162.00 | 1 641 162.00 | | 1 641 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 321.00 | 2 524 321.00 | | 2 524 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 989.00 | 75 743.00 | 110 246.00 | 185 989.00 |
VI Groupe et associés | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 504.00 | 2 723 504.00 | | 2 723 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 707.00 | 1 987 461.00 | 110 246.00 | 2 097 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |