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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 171 022.00 | 132 672.00 | 38 350.00 | 171 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 624.00 | 99 406.00 | 21 218.00 | 120 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 320.00 | 239 507.00 | 74 813.00 | 314 320.00 |
BT Marchandises | 189 251.00 | | 189 251.00 | 189 251.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 183.00 | | 302 183.00 | 302 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 503.00 | 239 507.00 | 376 996.00 | 616 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DH Report à nouveau | 177 133.00 | 128 920.00 | | 177 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 286.00 | 48 213.00 | | 12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 251 327.00 | 239 041.00 | | 251 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 211.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 171.00 | 59 263.00 | | 39 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 433.00 | 30 545.00 | | 62 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 892.00 | 37 622.00 | | 23 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 668.00 | 127 641.00 | | 125 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 996.00 | 366 683.00 | | 376 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 668.00 | 127 641.00 | | 125 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 598.00 | | 822 598.00 | 822 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 598.00 | | 822 598.00 | 822 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 995.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 794.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 794.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -597.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 22 055.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 577.00 | 915 214.00 | | 851 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 291.00 | 867 001.00 | | 839 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 286.00 | 48 213.00 | | 12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 235.00 | | 14 085.00 | 300 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 560.00 | | 14 085.00 | 277 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 623.00 | 11 884.00 | | 227 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 194.00 | 11 884.00 | | 220 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |