| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 168 728.00 | 159 824.00 | 8 904.00 | 168 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 909.00 | 102 311.00 | 34 598.00 | 136 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 197.00 | 262 135.00 | 69 062.00 | 331 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
BZ Autres créances | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 220 841.00 | | 220 841.00 | 220 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 145.00 | | 453 145.00 | 453 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 341.00 | 262 135.00 | 522 207.00 | 784 341.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 283 317.00 | 242 348.00 | | 283 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | 40 968.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 366 592.00 | 339 417.00 | | 366 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 193.00 | 17 435.00 | | 14 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 222.00 | 89 070.00 | | 114 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 199.00 | 33 921.00 | | 27 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 614.00 | 140 425.00 | | 155 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 207.00 | 479 842.00 | | 522 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 240.00 | 129 813.00 | | 148 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 218.00 | | 709 218.00 | 709 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 218.00 | | 709 218.00 | 709 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 468.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 21 381.00 | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 267.00 | 912 393.00 | | 736 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 092.00 | 871 424.00 | | 709 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 176.00 | 40 968.00 | | 27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 134.00 | | 1 063.00 | 330 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 573.00 | | 1 063.00 | 304 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 396.00 | 16 739.00 | | 245 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 396.00 | 16 739.00 | | 245 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VC Groupe et associés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 035.00 | 6 661.00 | 7 374.00 | 14 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 512.00 | 106 212.00 | 10 300.00 | 116 512.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 614.00 | 148 240.00 | 7 374.00 | 155 614.00 |