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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 168 728.00 | 146 957.00 | 21 771.00 | 168 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 217.00 | 106 356.00 | 32 861.00 | 139 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 189.00 | 253 313.00 | 79 876.00 | 333 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BT Marchandises | 162 067.00 | | 162 067.00 | 162 067.00 |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 127 441.00 | | 127 441.00 | 127 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 664.00 | | 334 664.00 | 334 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 853.00 | 253 313.00 | 414 540.00 | 667 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 222 352.00 | 5 809.00 | | 222 352.00 |
DH Report à nouveau | | 189 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996.00 | 27 125.00 | | 19 996.00 |
DL TOTAL (I) | 298 448.00 | 278 452.00 | | 298 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 167.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 702.00 | 77 749.00 | | 83 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 223.00 | 48 083.00 | | 32 223.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 092.00 | 166 027.00 | | 116 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 540.00 | 444 479.00 | | 414 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 092.00 | 166 027.00 | | 116 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 004.00 | | 879 004.00 | 879 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 004.00 | | 879 004.00 | 879 004.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | 206.00 | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 229.00 | 90.00 | | 23 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229.00 | 90.00 | | 23 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 555.00 | -90.00 | | -22 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 11 185.00 | | 8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 520.00 | 947 575.00 | | 904 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 524.00 | 920 450.00 | | 884 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 996.00 | 27 125.00 | | 19 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 835.00 | | 27 648.00 | 307 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 333 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 307 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 590.00 | | 17 648.00 | 292 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 980.00 | 13 627.00 | 2 294.00 | 241 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 980.00 | 13 627.00 | 2 294.00 | 241 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VC Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |