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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 168 728.00 | 154 278.00 | 14 450.00 | 168 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 846.00 | 91 118.00 | 44 728.00 | 135 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 134.00 | 245 396.00 | 84 738.00 | 330 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BT Marchandises | 143 013.00 | | 143 013.00 | 143 013.00 |
BZ Autres créances | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 104.00 | | 395 104.00 | 395 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 238.00 | 245 396.00 | 479 842.00 | 725 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 242 348.00 | 222 352.00 | | 242 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 968.00 | 19 996.00 | | 40 968.00 |
DL TOTAL (I) | 339 417.00 | 298 448.00 | | 339 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 435.00 | 168.00 | | 17 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 070.00 | 83 702.00 | | 89 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 921.00 | 32 223.00 | | 33 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 425.00 | 116 092.00 | | 140 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 842.00 | 414 540.00 | | 479 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 813.00 | 116 092.00 | | 129 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 214.00 | | 882 214.00 | 882 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 214.00 | | 882 214.00 | 882 214.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 454.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 666.00 | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 674.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -22 555.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | 8 746.00 | | 21 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 393.00 | 904 520.00 | | 912 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 424.00 | 884 524.00 | | 871 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 968.00 | 19 996.00 | | 40 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 189.00 | | 21 315.00 | 333 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 371.00 | 330 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 371.00 | 304 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 944.00 | | 21 000.00 | 307 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 315.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 313.00 | 16 454.00 | 24 371.00 | 253 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 313.00 | 16 454.00 | 24 371.00 | 253 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VC Groupe et associés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 249.00 | 6 637.00 | 10 612.00 | 17 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 425.00 | 129 813.00 | 10 612.00 | 140 425.00 |