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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 543.00 | 95 301.00 | 13 242.00 | 108 543.00 |
AH Fonds commercial | 63 490.00 | 6 349.00 | 57 141.00 | 63 490.00 |
AP Constructions | 18 708.00 | 15 594.00 | 3 114.00 | 18 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 546.00 | 2 040 628.00 | 1 109 918.00 | 3 150 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 805.00 | 433 488.00 | 153 316.00 | 586 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 321.00 | 2 591 361.00 | 1 565 961.00 | 4 157 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 551.00 | 120 001.00 | 837 550.00 | 957 551.00 |
BN En cours de production de biens | 1 298 114.00 | | 1 298 114.00 | 1 298 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 219.00 | 213 680.00 | 304 540.00 | 518 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 906.00 | 6 990.00 | 1 277 916.00 | 1 284 906.00 |
BZ Autres créances | 656 798.00 | | 656 798.00 | 656 798.00 |
CF Disponibilités | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 050.00 | 340 671.00 | 4 452 379.00 | 4 793 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 371.00 | 2 932 032.00 | 6 018 339.00 | 8 950 371.00 |
CU Autres participations | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 624.00 | 393 624.00 | | 393 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
DG Autres réserves | 2 202 839.00 | 2 202 839.00 | | 2 202 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 786.00 | 172 867.00 | | -518 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 761.00 | 2 989 414.00 | | 2 297 761.00 |
DP Provisions pour risques | 20 823.00 | 80 823.00 | | 20 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 823.00 | 80 823.00 | | 20 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 928.00 | 1 114 978.00 | | 815 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 885.00 | 122 967.00 | | 68 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 030.00 | 1 770 993.00 | | 2 032 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 924.00 | 893 236.00 | | 745 924.00 |
EA Autres dettes | 36 988.00 | 65 968.00 | | 36 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 755.00 | 3 968 142.00 | | 3 699 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 339.00 | 7 038 379.00 | | 6 018 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 587 703.00 | 2 082 975.00 | 10 670 678.00 | 8 587 703.00 |
FG Production vendue services | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 653 026.00 | 2 082 975.00 | 10 736 001.00 | 8 653 026.00 |
FM Production stockée | | | -84 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 736 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 509 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 871.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 472.00 | 27 117.00 | | 47 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 71 627.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 783.00 | 99 615.00 | | 108 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 702.00 | 110 407.00 | | 285 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 983.00 | 3 490.00 | | 7 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 685.00 | 173 898.00 | | 293 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 903.00 | -74 282.00 | | -184 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 849 655.00 | 11 873 359.00 | | 10 849 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368 442.00 | 11 700 493.00 | | 11 368 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 786.00 | 172 867.00 | | -518 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 095.00 | | 339 486.00 | 3 865 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 259.00 | 4 157 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 259.00 | 3 756 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 643.00 | | 390.00 | 171 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 920.00 | | 331 398.00 | 3 471 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 532.00 | | 7 698.00 | 221 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 647.00 | 348 973.00 | 47 259.00 | 2 289 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 084.00 | 20 566.00 | | 81 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 563.00 | 328 407.00 | 47 259.00 | 2 208 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 823.00 | | 60 000.00 | 80 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 130.00 | 71 551.00 | | 262 130.00 |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 120.00 | 71 551.00 | | 269 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 943.00 | 71 551.00 | 60 000.00 | 349 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 030.00 | 2 032 030.00 | | 2 032 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 234.00 | 333 234.00 | | 333 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 463.00 | 343 463.00 | | 343 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 518.00 | | | 1 276 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
VC Groupe et associés | 451 817.00 | | | 451 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 637.00 | 315 390.00 | 446 247.00 | 761 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 236.00 | 1 990 325.00 | 132 911.00 | 2 123 236.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 215.00 | 3 184 083.00 | 515 132.00 | 3 699 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |