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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 777.00 | 47 024.00 | 753.00 | 47 777.00 |
AH Fonds commercial | 63 490.00 | 31 745.00 | 31 745.00 | 63 490.00 |
AP Constructions | 67 680.00 | 17 507.00 | 50 173.00 | 67 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 594.00 | 2 002 670.00 | 266 923.00 | 2 269 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 693.00 | 485 323.00 | 67 370.00 | 552 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 796.00 | 2 688 669.00 | 555 127.00 | 3 243 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 762.00 | 125 229.00 | 567 532.00 | 692 762.00 |
BN En cours de production de biens | 922 047.00 | 48 763.00 | 873 285.00 | 922 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 043.00 | 180 310.00 | 350 733.00 | 531 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 653.00 | 111 398.00 | 569 255.00 | 680 653.00 |
BZ Autres créances | 235 288.00 | | 235 288.00 | 235 288.00 |
CF Disponibilités | 387 006.00 | | 387 006.00 | 387 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 618.00 | 465 700.00 | 3 203 918.00 | 3 669 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 414.00 | 3 154 369.00 | 3 759 045.00 | 6 913 414.00 |
CU Autres participations | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 268.00 | 393 624.00 | | 527 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
DG Autres réserves | 1 908 839.00 | 1 908 839.00 | | 1 908 839.00 |
DH Report à nouveau | -2 392 547.00 | -2 251 843.00 | | -2 392 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 930.00 | -140 704.00 | | -643 930.00 |
DL TOTAL (I) | -380 285.00 | 130 001.00 | | -380 285.00 |
DP Provisions pour risques | 41 528.00 | 43 528.00 | | 41 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 528.00 | 43 528.00 | | 41 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 490.00 | 371 451.00 | | 371 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 263.00 | 154 261.00 | | 27 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 704.00 | 21 284.00 | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 954.00 | 1 576 440.00 | | 1 435 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 716.00 | 1 566 321.00 | | 2 248 716.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 234 374.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 803.00 | 3 924 131.00 | | 4 097 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 045.00 | 4 097 659.00 | | 3 759 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 703 878.00 | 406 015.00 | 7 109 894.00 | 6 703 878.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 704 351.00 | 406 015.00 | 7 110 366.00 | 6 704 351.00 |
FM Production stockée | | | 27 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 821.00 | 8 508.00 | | 278 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 321.00 | 8 508.00 | | 292 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 201.00 | 91 794.00 | | 329 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 405.00 | 135 321.00 | | 330 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 085.00 | -126 813.00 | | -38 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 753.00 | 9 768 540.00 | | 7 565 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 683.00 | 9 909 244.00 | | 8 209 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 930.00 | -140 704.00 | | -643 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 380.00 | | 148 527.00 | 3 493 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 242 562.00 | 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247.00 | 397 863.00 | 3 243 796.00 | 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 943.00 | 111 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 921.00 | 2 889 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 210.00 | | | 179 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 612.00 | | 148 276.00 | 3 071 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 558.00 | | 251.00 | 242 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 769.00 | 160 160.00 | 396 659.00 | 2 820 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 118.00 | 8 486.00 | 67 835.00 | 138 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 650.00 | 151 674.00 | 328 824.00 | 2 682 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 528.00 | | 2 000.00 | 43 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 650.00 | 212 539.00 | 98 887.00 | 240 650.00 |
6T Sur comptes clients | 41 129.00 | 70 269.00 | | 41 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 179.00 | 282 807.00 | 98 887.00 | 386 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 707.00 | 282 807.00 | 100 887.00 | 429 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 954.00 | 527 132.00 | 302 941.00 | 1 435 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 213.00 | 426 728.00 | 105 193.00 | 668 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 134.00 | 550 793.00 | 122 780.00 | 919 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
UX Autres créances clients | 475 970.00 | 475 970.00 | | 475 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 682.00 | | 204 682.00 | 204 682.00 |
VB T. V. A. | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 490.00 | 3 715.00 | 122 592.00 | 371 490.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 148.00 | 77 166.00 | 138 327.00 | 492 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 765.00 | 219 765.00 | | 219 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 611.00 | 932 078.00 | 342 534.00 | 1 274 611.00 |
VW T.V.A. | 169 221.00 | 169 221.00 | | 169 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 099.00 | 1 755 642.00 | 818 884.00 | 4 084 099.00 |