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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 777.00 | 48 537.00 | 4 240.00 | 52 777.00 |
AH Fonds commercial | 63 490.00 | 38 094.00 | 25 396.00 | 63 490.00 |
AP Constructions | 67 680.00 | 27 434.00 | 40 246.00 | 67 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 671.00 | 2 122 499.00 | 1 426 173.00 | 3 548 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 400.00 | 509 066.00 | 67 334.00 | 576 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 916.00 | 2 850 030.00 | 1 650 886.00 | 4 500 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 758.00 | 196 422.00 | 551 336.00 | 747 758.00 |
BN En cours de production de biens | 856 117.00 | 75 234.00 | 780 884.00 | 856 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 446.00 | 74 537.00 | 288 910.00 | 363 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 488.00 | | 211 488.00 | 211 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 587.00 | 181 235.00 | 922 352.00 | 1 103 587.00 |
BZ Autres créances | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
CF Disponibilités | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 582.00 | 527 427.00 | 3 232 154.00 | 3 759 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 498.00 | 3 377 457.00 | 4 883 040.00 | 8 260 498.00 |
CU Autres participations | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 268.00 | 527 268.00 | | 527 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 210 283.00 | | | 1 210 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
DG Autres réserves | 1 908 839.00 | 1 908 839.00 | | 1 908 839.00 |
DH Report à nouveau | -3 036 477.00 | -2 392 547.00 | | -3 036 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 427.00 | -643 930.00 | | -747 427.00 |
DL TOTAL (I) | 82 570.00 | -380 285.00 | | 82 570.00 |
DP Provisions pour risques | 88 686.00 | 41 528.00 | | 88 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 752.00 | 41 528.00 | | 101 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 721.00 | 371 490.00 | | 357 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 896.00 | 27 263.00 | | 18 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913.00 | 13 704.00 | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 921.00 | 1 435 954.00 | | 1 393 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 217.00 | 2 248 716.00 | | 2 901 217.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | 677.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 718.00 | 4 097 803.00 | | 4 698 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 040.00 | 3 759 045.00 | | 4 883 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 231 826.00 | 545 828.00 | 7 777 654.00 | 7 231 826.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 668.00 | 545 828.00 | 7 778 496.00 | 7 232 668.00 |
FM Production stockée | | | -6 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 393 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 278 821.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 13 500.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 292 321.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 138.00 | 329 201.00 | | 304 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 1 204.00 | | 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 244.00 | 330 405.00 | | 352 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 564.00 | -38 085.00 | | -349 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 176.00 | 7 565 753.00 | | 8 006 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753 604.00 | 8 209 683.00 | | 8 753 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 427.00 | -643 930.00 | | -747 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 796.00 | 1 210 283.00 | 130 297.00 | 3 243 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 500.00 | 191 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 460.00 | 4 500 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 4 192 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 267.00 | | 5 000.00 | 111 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 967.00 | 1 210 283.00 | 93 462.00 | 2 889 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 562.00 | | 31 835.00 | 242 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 269.00 | 161 374.00 | 13.00 | 2 584 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 769.00 | 7 862.00 | | 78 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 500.00 | 153 512.00 | 13.00 | 2 505 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 528.00 | 60 225.00 | | 41 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 302.00 | 185 451.00 | 193 561.00 | 354 302.00 |
6T Sur comptes clients | 111 398.00 | 69 837.00 | | 111 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 100.00 | 255 288.00 | 193 561.00 | 570 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 627.00 | 315 513.00 | 193 561.00 | 611 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 921.00 | 494 279.00 | 403 921.00 | 1 393 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 111.00 | 315 152.00 | 69 199.00 | 458 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 038.00 | 377 932.00 | 1 010 193.00 | 1 589 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 982.00 | 4 191.00 | 184 437.00 | 414 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
UX Autres créances clients | 913 965.00 | 913 965.00 | | 913 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 622.00 | | 189 622.00 | 189 622.00 |
VB T. V. A. | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 721.00 | -6 340.00 | 163 456.00 | 357 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 598.00 | 50 049.00 | 25 549.00 | 75 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 496.00 | 266 496.00 | | 266 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 445.00 | 1 445 638.00 | 276 807.00 | 1 722 445.00 |
VW T.V.A. | 363 487.00 | 60 581.00 | 302 906.00 | 363 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 805.00 | 1 318 607.00 | 2 175 845.00 | 4 691 805.00 |