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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 640.00 | 110 545.00 | 4 095.00 | 114 640.00 |
AH Fonds commercial | 63 490.00 | 19 047.00 | 44 443.00 | 63 490.00 |
AP Constructions | 18 708.00 | 16 820.00 | 1 888.00 | 18 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 208.00 | 1 999 214.00 | 418 994.00 | 2 418 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 914.00 | 499 532.00 | 120 382.00 | 619 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 308.00 | 2 749 557.00 | 711 751.00 | 3 461 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 727.00 | 111 002.00 | 501 725.00 | 612 727.00 |
BN En cours de production de biens | 919 209.00 | | 919 209.00 | 919 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 779.00 | 98 037.00 | 281 742.00 | 379 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 650.00 | 6 990.00 | 327 661.00 | 334 650.00 |
BZ Autres créances | 448 783.00 | | 448 783.00 | 448 783.00 |
CF Disponibilités | 276 656.00 | | 276 656.00 | 276 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 510.00 | | 161 510.00 | 161 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 471.00 | 216 029.00 | 2 934 442.00 | 3 150 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 778.00 | 2 965 586.00 | 3 646 193.00 | 6 611 778.00 |
CU Autres participations | 104 647.00 | 104 400.00 | 247.00 | 104 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 624.00 | 393 624.00 | | 393 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
DG Autres réserves | 1 908 839.00 | 2 048 839.00 | | 1 908 839.00 |
DH Report à nouveau | -529 627.00 | -518 786.00 | | -529 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 216.00 | -10 841.00 | | -1 722 216.00 |
DL TOTAL (I) | 270 705.00 | 2 132 920.00 | | 270 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 176.00 | 653 676.00 | | 366 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 443.00 | 57 329.00 | | 181 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 381.00 | 1 734 272.00 | | 1 795 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 009.00 | 767 395.00 | | 956 009.00 |
EA Autres dettes | 15 136.00 | 427 430.00 | | 15 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 488.00 | 3 640 102.00 | | 3 375 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 193.00 | 5 773 022.00 | | 3 646 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 228 302.00 | 1 291 168.00 | 9 519 471.00 | 8 228 302.00 |
FG Production vendue services | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 150.00 | 1 291 168.00 | 9 560 318.00 | 8 269 150.00 |
FM Production stockée | | | -143 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | 16 045.00 | | 3 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 850.00 | 38 750.00 | | 381 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 673.00 | 75 618.00 | | 385 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 409.00 | 19 005.00 | | 822 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 436.00 | 44 531.00 | | 310 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 844.00 | 63 536.00 | | 1 132 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747 171.00 | 12 082.00 | | -747 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 227.00 | 11 328 618.00 | | 9 935 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 657 442.00 | 11 339 459.00 | | 11 657 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722 216.00 | -10 841.00 | | -1 722 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 268.00 | | 105 872.00 | 4 207 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 832.00 | 3 461 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 832.00 | 3 056 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 665.00 | | 4 465.00 | 173 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 254.00 | | 101 407.00 | 3 807 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 612.00 | 317 942.00 | 541 397.00 | 2 868 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 530.00 | 11 061.00 | | 118 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 082.00 | 306 881.00 | 541 397.00 | 2 750 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 951.00 | 13 893.00 | 87 805.00 | 282 951.00 |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 941.00 | 118 293.00 | 87 805.00 | 289 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 941.00 | 118 293.00 | 87 805.00 | 289 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 381.00 | 1 795 381.00 | | 1 795 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 462.00 | 357 462.00 | | 357 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 728.00 | 412 728.00 | | 412 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
UX Autres créances clients | 326 263.00 | 326 263.00 | | 326 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VC Groupe et associés | 216 966.00 | 216 966.00 | | 216 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 176.00 | 278 327.00 | 87 849.00 | 366 176.00 |
VI Groupe et associés | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 283.00 | 187 283.00 | | 187 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 740.00 | 962 098.00 | 121 641.00 | 1 083 740.00 |
VW T.V.A. | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 428.00 | 3 261 995.00 | 113 433.00 | 3 375 428.00 |