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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 10 211.00 | 2 638.00 | 12 848.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 033.00 | 20.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 613.00 | 76 104.00 | 7 509.00 | 83 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 809.00 | 87 348.00 | 40 460.00 | 127 809.00 |
BP En cours de production de services | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
BT Marchandises | 118 904.00 | 30 183.00 | 88 721.00 | 118 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
BZ Autres créances | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CF Disponibilités | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 586.00 | 30 183.00 | 848 403.00 | 878 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 395.00 | 117 531.00 | 888 863.00 | 1 006 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | 133 759.00 | | | 133 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
DL TOTAL (I) | 309 392.00 | | | 309 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 276.00 | | | 230 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 471.00 | | | 579 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 863.00 | | | 888 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 632.00 | | | 435 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 146.00 | | 1 663 146.00 | 1 663 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 146.00 | | 1 663 146.00 | 1 663 146.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 213.00 | | | 1 667 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 198.00 | | | 1 625 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 267.00 | | 2 665.00 | 128 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 127 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 84 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 591.00 | | 2 600.00 | 31 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | 65.00 | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 828.00 | 5 543.00 | 2 023.00 | 83 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 2 702.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 320.00 | 2 841.00 | 2 023.00 | 76 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 276.00 | 230 276.00 | | 230 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
VB T. V. A. | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 706.00 | 9 868.00 | 41 760.00 | 153 706.00 |
VI Groupe et associés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 623.00 | 425 327.00 | 7 296.00 | 432 623.00 |
VW T.V.A. | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 471.00 | 435 632.00 | 41 760.00 | 579 471.00 |