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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 681.00 | 66 448.00 | 9 233.00 | 75 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 875.00 | 82 889.00 | 38 986.00 | 121 875.00 |
BT Marchandises | 272 799.00 | 50 183.00 | 222 616.00 | 272 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 403.00 | | 744 403.00 | 744 403.00 |
BZ Autres créances | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CF Disponibilités | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 966.00 | 50 183.00 | 1 156 783.00 | 1 206 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 840.00 | 133 072.00 | 1 195 769.00 | 1 328 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 339 257.00 | | | 339 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 418.00 | | | 124 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 136.00 | | | 426 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 821.00 | | | 194 821.00 |
EA Autres dettes | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 512.00 | | | 856 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 769.00 | | | 1 195 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 559.00 | | | 743 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 714.00 | | 2 028 714.00 | 2 028 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 714.00 | | 2 028 714.00 | 2 028 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 586.00 | | | 2 032 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 463.00 | | | 2 022 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 334.00 | | 1 281.00 | 133 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 739.00 | 121 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 75 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 510.00 | | 510.00 | 87 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | 771.00 | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 572.00 | 4 656.00 | 12 339.00 | 90 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 291.00 | 1 149.00 | | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 281.00 | 3 507.00 | 12 339.00 | 75 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 136.00 | 426 136.00 | | 426 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
UP Prêts | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 744 403.00 | 744 403.00 | | 744 403.00 |
VB T. V. A. | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 632.00 | 10 680.00 | 45 347.00 | 123 632.00 |
VI Groupe et associés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 013.00 | 840 083.00 | 3 930.00 | 844 013.00 |
VW T.V.A. | 170 148.00 | 170 148.00 | | 170 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 512.00 | 743 559.00 | 45 347.00 | 856 512.00 |