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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 15 291.00 | 1 149.00 | 16 440.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 510.00 | 75 281.00 | 12 230.00 | 87 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 334.00 | 90 572.00 | 42 761.00 | 133 334.00 |
BT Marchandises | 272 799.00 | 50 183.00 | 222 616.00 | 272 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 785.00 | | 916 785.00 | 916 785.00 |
BZ Autres créances | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
CF Disponibilités | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 975.00 | 50 183.00 | 1 437 792.00 | 1 487 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 308.00 | 140 755.00 | 1 480 554.00 | 1 621 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
DL TOTAL (I) | 419 134.00 | | | 419 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 858.00 | | | 644 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 451.00 | | | 271 451.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 419.00 | | | 1 061 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 554.00 | | | 1 480 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 887.00 | | | 937 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 502.00 | | 3 339 502.00 | 3 339 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 502.00 | | 3 339 502.00 | 3 339 502.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 281.00 | | | -26 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 342.00 | | | 3 325 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 607.00 | | | 3 252 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 890.00 | | 9 019.00 | 131 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 133 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 87 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 501.00 | | 8 977.00 | 85 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 42.00 | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 525.00 | 4 600.00 | 7 553.00 | 93 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 2 100.00 | 608.00 | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 726.00 | 2 500.00 | 6 945.00 | 79 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 858.00 | 644 858.00 | | 644 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UP Prêts | 4 825.00 | 3 282.00 | 1 543.00 | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 916 785.00 | 916 785.00 | | 916 785.00 |
VB T. V. A. | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 934.00 | 10 402.00 | 44 119.00 | 133 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 856.00 | 1 063 113.00 | 4 743.00 | 1 067 856.00 |
VW T.V.A. | 244 582.00 | 244 582.00 | | 244 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 419.00 | 937 887.00 | 44 119.00 | 1 061 419.00 |