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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 048.00 | 13 799.00 | 3 249.00 | 17 048.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 448.00 | 78 673.00 | 5 775.00 | 84 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 890.00 | 93 525.00 | 38 365.00 | 131 890.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 272 799.00 | 50 183.00 | 222 616.00 | 272 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 959.00 | | 741 959.00 | 741 959.00 |
BZ Autres créances | 86 309.00 | | 86 309.00 | 86 309.00 |
CF Disponibilités | 533 691.00 | | 533 691.00 | 533 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 875.00 | 50 183.00 | 1 619 693.00 | 1 669 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 766.00 | 143 708.00 | 1 658 058.00 | 1 801 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 346 399.00 | | | 346 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 724.00 | | | 562 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 612.00 | | | 286 612.00 |
EA Autres dettes | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 659.00 | | | 1 311 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 058.00 | | | 1 658 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 834.00 | | | 1 177 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FG Production vendue services | 2 294 775.00 | | 2 294 775.00 | 2 294 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 275.00 | | 2 326 275.00 | 2 326 275.00 |
FM Production stockée | | | -156 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 611.00 | | | 2 179 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 604.00 | | | 2 127 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 809.00 | | 5 082.00 | 127 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 131 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 191.00 | | 4 200.00 | 34 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 666.00 | | 835.00 | 84 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | 47.00 | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 348.00 | 6 177.00 | | 87 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 3 589.00 | | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 138.00 | 2 588.00 | | 77 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 183.00 | 20 000.00 | | 30 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 183.00 | 20 000.00 | | 30 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 183.00 | 20 000.00 | | 30 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 724.00 | 562 724.00 | | 562 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UP Prêts | 4 783.00 | 1 641.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 741 959.00 | | | 741 959.00 |
VB T. V. A. | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 956.00 | 10 131.00 | 42 923.00 | 143 956.00 |
VI Groupe et associés | 165 355.00 | 165 355.00 | | 165 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 369.00 | 844 027.00 | 6 342.00 | 850 369.00 |
VW T.V.A. | 210 939.00 | 210 939.00 | | 210 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 659.00 | 1 177 834.00 | 42 923.00 | 1 311 659.00 |