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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946.00 | 2 338.00 | 2 608.00 | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 430.00 | 118 871.00 | 5 559.00 | 124 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 752.00 | 123 299.00 | 613 453.00 | 736 752.00 |
BT Marchandises | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BZ Autres créances | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CF Disponibilités | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 770.00 | | 320 770.00 | 320 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 522.00 | 123 299.00 | 934 223.00 | 1 057 522.00 |
CU Autres participations | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 859.00 | | | 644 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DG Autres réserves | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 744.00 | | | 123 744.00 |
DL TOTAL (I) | 787 976.00 | | | 787 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 223.00 | | | 934 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 461.00 | | 4 679.00 | 734 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 736 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 129 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 641.00 | | | 596 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 085.00 | | 4 679.00 | 127 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UX Autres créances clients | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 641.00 | 19 576.00 | 21 066.00 | 40 641.00 |
VI Groupe et associés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 247.00 | 125 182.00 | 21 066.00 | 146 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 017.00 | | | 58 017.00 |