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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 3 136.00 | 1 181.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 694.00 | 117 845.00 | 4 849.00 | 122 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 757.00 | 120 981.00 | 609 776.00 | 730 757.00 |
BT Marchandises | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BZ Autres créances | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
CF Disponibilités | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 730.00 | | 305 730.00 | 305 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 488.00 | 120 981.00 | 915 507.00 | 1 036 488.00 |
CU Autres participations | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 859.00 | | | 644 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 434.00 | | | 156 434.00 |
DL TOTAL (I) | 826 102.00 | | | 826 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 507.00 | | | 915 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 218.00 | | 1 792 218.00 | 1 792 218.00 |
FG Production vendue services | 225 841.00 | | 225 841.00 | 225 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 059.00 | | 2 018 059.00 | 2 018 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 682.00 | | | 2 025 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 247.00 | | | 1 869 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 434.00 | | | 156 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 636.00 | | 799.00 | 745 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 9 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 678.00 | 730 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 888.00 | 127 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 641.00 | | | 596 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 260.00 | | 639.00 | 138 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | 160.00 | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 730.00 | 8 229.00 | 13 978.00 | 126 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 640.00 | 8 229.00 | 11 888.00 | 124 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 752.00 | 99 592.00 | 160.00 | 99 752.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |