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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 2 280.00 | 2 037.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 943.00 | 122 360.00 | 11 583.00 | 133 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 636.00 | 126 730.00 | 618 907.00 | 745 636.00 |
BT Marchandises | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BZ Autres créances | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
CF Disponibilités | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 375.00 | | 328 375.00 | 328 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 012.00 | 126 730.00 | 947 282.00 | 1 074 012.00 |
CU Autres participations | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 859.00 | | | 644 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DG Autres réserves | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
DL TOTAL (I) | 783 605.00 | | | 783 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 282.00 | | | 947 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 752.00 | | 9 514.00 | 736 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 745 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 138 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 641.00 | | | 596 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 375.00 | | 9 514.00 | 129 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 299.00 | 4 060.00 | 629.00 | 123 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 209.00 | 4 060.00 | 629.00 | 121 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UX Autres créances clients | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 080.00 | 18 434.00 | 2 645.00 | 21 080.00 |
VI Groupe et associés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 677.00 | 161 031.00 | 2 645.00 | 163 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 284.00 | | | 62 284.00 |