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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 3 707.00 | 610.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 694.00 | 121 525.00 | 1 169.00 | 122 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 607.00 | 125 232.00 | 606 376.00 | 731 607.00 |
BT Marchandises | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BZ Autres créances | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CF Disponibilités | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 863.00 | | 271 863.00 | 271 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 471.00 | 125 232.00 | 878 239.00 | 1 003 471.00 |
CU Autres participations | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 859.00 | | | 644 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DL TOTAL (I) | 776 810.00 | | | 776 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 239.00 | | | 878 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 764.00 | | 1 187 764.00 | 1 187 764.00 |
FG Production vendue services | 191 848.00 | | 191 848.00 | 191 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 612.00 | | 1 379 612.00 | 1 379 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 895.00 | | | 1 387 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 575.00 | | | 1 288 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 757.00 | | 850.00 | 730 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 011.00 | | | 127 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 195.00 | | 850.00 | 9 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 981.00 | 4 251.00 | | 120 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 981.00 | 4 251.00 | | 120 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 509.00 | 46 349.00 | 160.00 | 46 509.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |