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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 3 008.00 | 1 411.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 592.00 | 45 982.00 | 12 610.00 | 58 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 758.00 | 52 737.00 | 14 021.00 | 66 758.00 |
BT Marchandises | 20 984.00 | 3 828.00 | 17 156.00 | 20 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 262.00 | | 108 262.00 | 108 262.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 916.00 | 3 828.00 | 272 088.00 | 275 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 675.00 | 56 565.00 | 286 109.00 | 342 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
DL TOTAL (I) | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 409.00 | | | 131 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 109.00 | | | 286 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
FD Production vendue biens | 252 549.00 | | 252 549.00 | 252 549.00 |
FG Production vendue services | 154 741.00 | | 154 741.00 | 154 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 208.00 | | 541 208.00 | 541 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 768.00 | | | 548 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 980.00 | | | 515 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 176.00 | | 16 582.00 | 50 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 076.00 | | 16 582.00 | 48 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 953.00 | 3 783.00 | | 48 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853.00 | 3 783.00 | | 46 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 3 828.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 3 828.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 3 828.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 828.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UX Autres créances clients | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 941.00 | 3 716.00 | 8 225.00 | 11 941.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |
VW T.V.A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 187.00 | 110 962.00 | 8 225.00 | 119 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ST Autres comptes | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
ZE Dividendes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 794.00 | | | 89 794.00 |