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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 416.00 | 64.00 | 1 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 4 639.00 | 2 332.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 944.00 | 60 266.00 | 11 678.00 | 71 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 143.00 | 70 068.00 | 14 075.00 | 84 143.00 |
BT Marchandises | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CF Disponibilités | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 341.00 | 70 068.00 | 215 274.00 | 285 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 928.00 | | | 77 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 591.00 | | 2 552.00 | 81 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 011.00 | | 2 552.00 | 78 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 122.00 | 7 946.00 | | 62 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 308.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 914.00 | 7 638.00 | | 58 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 132.00 | 4 012.00 | 5 120.00 | 9 132.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
VW T.V.A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 047.00 | 77 928.00 | 5 120.00 | 83 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
ST Autres comptes | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
YT Sous‐traitance | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
ZE Dividendes | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |