| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309.00 | 5 207.00 | 1 102.00 | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 454.00 | 56 615.00 | 14 839.00 | 71 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 889.00 | 64 949.00 | 15 941.00 | 80 889.00 |
BT Marchandises | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 238.00 | | 190 238.00 | 190 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 127.00 | 64 949.00 | 206 178.00 | 271 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 87 761.00 | 87 499.00 | | 87 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 837.00 | 17 412.00 | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 133 429.00 | 131 742.00 | | 133 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 351.00 | 26 956.00 | | 24 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 343.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 507.00 | 7 991.00 | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 18 290.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 651.00 | 36 668.00 | | 26 651.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 749.00 | 90 247.00 | | 72 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 178.00 | 221 989.00 | | 206 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 243.00 | 62 828.00 | | 65 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 005.00 | | 182 005.00 | 182 005.00 |
FD Production vendue biens | 287 945.00 | | 287 945.00 | 287 945.00 |
FG Production vendue services | 190 625.00 | | 190 625.00 | 190 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 576.00 | | 660 576.00 | 660 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 279.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 20 726.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 20 726.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -1 593.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 120.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 592.00 | 649 720.00 | | 660 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 756.00 | 632 308.00 | | 641 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 837.00 | 17 412.00 | | 18 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 310.00 | | 445.00 | 86 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866.00 | 80 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 79 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 730.00 | | 445.00 | 82 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 059.00 | 8 756.00 | 5 866.00 | 62 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 2 100.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 479.00 | 8 756.00 | 3 766.00 | 58 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 461.00 | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 997.00 | 5 130.00 | | 4 997.00 |
ST Autres comptes | 45 177.00 | 34 180.00 | | 45 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 955.00 | 10 683.00 | | 10 955.00 |
YT Sous‐traitance | 38 136.00 | 44 696.00 | | 38 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567.00 | | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 2 878.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 595.00 | 3 339.00 | | 6 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
ZE Dividendes | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 832.00 | 94 689.00 | | 99 832.00 |