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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 232.00 | 658.00 | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 3 409.00 | 1 011.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 944.00 | 46 650.00 | 25 295.00 | 71 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 001.00 | 54 037.00 | 26 963.00 | 81 001.00 |
BT Marchandises | 24 434.00 | 3 828.00 | 20 606.00 | 24 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CF Disponibilités | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 493.00 | 3 828.00 | 212 665.00 | 216 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 494.00 | 57 865.00 | 239 628.00 | 297 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 628.00 | | | 239 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 759.00 | | 18 879.00 | 66 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637.00 | 81 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 78 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 890.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 659.00 | | 17 989.00 | 64 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 737.00 | 5 937.00 | 4 637.00 | 52 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 232.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 637.00 | 5 705.00 | 4 637.00 | 50 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 981.00 | 1 723.00 | 16 258.00 | 17 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 747.00 | 72 490.00 | 16 258.00 | 88 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YT Sous‐traitance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 571.00 | | | 63 571.00 |