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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 264 636.00 | 188 545.00 | 76 090.00 | 264 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 830.00 | 135 877.00 | 16 953.00 | 152 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 225.00 | 30 721.00 | 7 504.00 | 38 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 691.00 | 355 144.00 | 117 548.00 | 472 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 152 697.00 | | 152 697.00 | 152 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | 2 604.00 | 429.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 217 898.00 | | 217 898.00 | 217 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 123.00 | 2 604.00 | 470 520.00 | 473 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 814.00 | 357 747.00 | 588 067.00 | 945 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 577.00 | | | 350 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DK Provisions réglementées | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 388 694.00 | | | 388 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 373.00 | | | 199 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 067.00 | | | 588 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 215.00 | | | 162 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 275.00 | | 2 124 275.00 | 2 124 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FG Production vendue services | 965.00 | 8 000.00 | 8 965.00 | 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 174.00 | 8 000.00 | 2 135 174.00 | 2 127 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 811.00 | | | 2 149 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 968.00 | | | 2 122 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 644.00 | | 2 170.00 | 4 644.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | 2 604.00 | 2 170.00 | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 387.00 | 52 387.00 | 17 000.00 | 69 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 373.00 | 162 215.00 | 37 158.00 | 199 373.00 |