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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 264 636.00 | 208 938.00 | 55 698.00 | 264 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 830.00 | 141 667.00 | 11 163.00 | 152 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 225.00 | 31 963.00 | 6 262.00 | 38 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 691.00 | 382 568.00 | 90 123.00 | 472 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BT Marchandises | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 196.00 | 418.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CF Disponibilités | 320 328.00 | | 320 328.00 | 320 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 518.00 | 2 196.00 | 519 322.00 | 521 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 209.00 | 384 764.00 | 609 445.00 | 994 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 420.00 | | | 377 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DK Provisions réglementées | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 422 290.00 | | | 422 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 445.00 | | | 609 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 058.00 | | 2 237 058.00 | 2 237 058.00 |
FD Production vendue biens | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FG Production vendue services | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 327.00 | | 2 240 327.00 | 2 240 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 594.00 | | | 2 258 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 251.00 | | | 2 223 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 474.00 | | 1 748.00 | 2 474.00 |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | | 408.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | | 408.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | | 2 156.00 | 5 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 711.00 | 110 711.00 | | 110 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 471.00 | 24 833.00 | 12 637.00 | 37 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 819.00 | 52 819.00 | 17 000.00 | 69 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 156.00 | 174 518.00 | 12 637.00 | 187 156.00 |